Mit der schrittweisen Erneuerung der Planungsmodule auf die aktuelle WIF 3-Oberfläche wird ein ganzheitlicher und moderner Ansatz für die Planung verfolgt.

Mit der Finanzplanung steht Ihnen mit Ende des Jahres das erste, neue Planungsmodul auf Basis von WIF 3 zur Verfügung. Die Finanzplanung dient auch zukünftig als das zentrale Modul der gesamten integrierten Planung von TIP HCe, in welcher die Werte aus den einzelnen Teilplanungen zusammenlaufen.

Es handelt sich bei der Finanzplanung von WIF 3 um eine komplette Neuentwicklung, welche dann in Kombination mit den weiteren neuen Planungsmodulen die bisherige Planungswelt in WIF 2 ablösen wird. Für diese einheitliche und integrierte Planungslösung wurde nun mit dem neuen Modul die Basis mit einem Framework geschaffen, welches dann auch von den weiteren Planungsmodulen verwendet werden wird. Somit steht dann für den Anwender eine userfreundliche und einheitliche Oberfläche für die Planung zur Verfügung.

Die neuen Planungsmodule sind auch weiterhin in einzelnen Modulen aufgebaut und vollständig in das Data Warehouse von TIP HCe integriert. Somit erfolgen sowohl die initiale Befüllung mit Ist-Daten als auch die Datenübergaben der Plandaten zwischen den Modulen und Cubes auf Basis von eigenen Prozessen ohne zusätzliche Schnittstellen. Der modulare Aufbau ermöglicht dabei eine schrittweise Ablösung der bisherigen Lösung.
Das neuentwickelte Modul der Finanzplanung umfasst in der ersten Phase die Planung der GuV-Konten auf den bekannten Dimensionen. Ergänzt wurde nun die Möglichkeit, auch auf zusätzlichen Dimensionen wie Projekten bzw. Innenaufträgen zu planen, was eine weitere Detaillierung im Planungsprozess ermöglicht. In den nächsten Ausbaustufen werden weitere Module (Bilanzplanung) und Funktionen (Werttreiber) die Finanzplanung sukzessive ergänzen.

Einige neue Funktionalitäten der WIF 3-Finanzplanung sind:

• Flexible Auswahl und Planung der Dimensionen (z.B. KTO/KST/ Auftrag)
• Getrennte Funktionen für Planungsverantwortlichen und Planenden
• Zentrale Verwaltung von Planungsmasken und Berechtigungen
• Planung Bottom-Up oder Top-Down mit automatischer Verteilung
• Workflowunterstützung und Datensperre
• Versionierung
• Export und Import von xls- und csv-Dateien
• Planungs-Cube für Auswertung der Planwerte

Bewusste Plandateneingabe durch Bearbeitungsmodus

Durch den flexiblen Aufbau der Planungsmaske kann die Eingabe durch den Planenden auf beliebigen Zeit- oder Strukturknoten erfolgen. Um eine ungewollte, gleichzeitige Werteingabe zu verhindern, wird dieser Bereich in Bearbeitung genommen und ist somit für andere Benutzer gesperrt. Nach erfolgter Eingabe wird der Bereich mit den neuen Werten freigegeben, wobei alle vorgenommenen Änderungen und auch erfassten Kommentare protokolliert werden.
Wurde die Planung für einzelne Bereiche abgeschlossen, so können diese Zellen dann zusätzlich gegen Änderungen gesperrt werden und bleiben somit auch bei weiteren Eingaben unverändert bestehen.

Administrative Planungsverwaltung

In der neuen Finanzplanung gibt es getrennte Funktionen und unterschiedliche Berechtigungsbereiche für den Planungsverantwortlichen und die dezentralen Planenden.

Der Planungsverantwortliche definiert in der Verwaltung dabei den grundsätzlichen Aufbau der Planung und die zugehörigen Referenzdaten sowie die möglichen Einschränkungen der Ansicht für die Planenden über Dimensionsfilter. Über den Status wird auch die Möglichkeit zur Dateneingabe für die Planenden im Planungsprozess gesteuert. Durch Versionen kann der aktuelle Stand der Dateneingabe für spätere Vergleiche eingefroren werden.

Financial Planning Cube

Neu bei der Finanzplanung ist ebenfalls, dass die aktuell erfassten Werte zusätzlich zu WIF 3 auch in einem eigenen Cube ausgewertet werden können. Dieser Cube aktualisiert sich regelmäßig und somit können die aktuellen Ist- und Referenzdaten mit den erfassten Plan- und Forecast-Werten einfach und übersichtlich ausgewertet und in das bestehende Reporting integriert werden. Dabei stehen alle in der Planung verfügbaren Dimensionen sowie die zugehörigen Strukturen aus TIP HCe für die Darstellung zur Verfügung.

Mit der Finanzplanung steht Ihnen das erste neue Planungsmodul mit Ende des Jahres zur Verfügung. Die weiteren Module – Investitions- und Darlehensplanung, Werttreiber-Planung und Personalplanung werden nun schrittweise im Laufe des kommenden Jahres entwickelt und in die neue Lösung auf Basis von WIF 3 integriert.

Artikel vom 9. November 2022